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Caisse (Pro)

Fonctionnalité Pro — ouvrez la caisse, encaissez au comptoir, clôturez avec le Z, déposez vos espèces et vos chèques en banque.

Ouvrir la caisse

La caisse s'ouvre dans un nouvel onglet depuis l'entrée « Caisse » du menu. Elle fonctionne par session : une ouverture le matin, une clôture le soir.

  1. 1Menu Caisse
  2. 2Saisissez le fonds de caisse (les espèces présentes dans le tiroir).
  3. 3Le fond compté à la dernière clôture est proposé : vérifiez-le et corrigez-le si besoin.
  4. 4Cliquez sur Ouvrir la caisse
💡

L'accès à la caisse demande l'offre Pro et, pour un membre de l'équipe, le droit « Accéder à la caisse ». Plusieurs membres peuvent se relayer : le bandeau du caissier en haut permet de changer d'opérateur avec son code PIN.

Encaisser une vente

  1. 1Ajoutez les articles : recherche dans le catalogue (touche F2), tuiles par catégorie ou scan du code-barres.
  2. 2Pour un article hors catalogue, utilisez la Ligne libre
  3. 3Choisissez le client, ou laissez le client comptoir (anonyme).
  4. 4Cliquez sur Encaisser
  5. 5Choisissez le moyen de paiement. Pour les espèces, tapez la somme reçue : la monnaie à rendre s'affiche.
  6. 6À la fin, imprimez le ticket (thermique ou A4) ou envoyez-le par e-mail.
Caisse : catalogue par catégories à gauche, panier et total à droite
💡

La vente d'un appareil d'occasion exige un vrai client : le client comptoir n'est pas accepté.

Paiement en plusieurs moyens

  • Dans l'encaissement, ajoutez un premier moyen avec son montant.
  • Le « Reste à payer » se met à jour : ajoutez un second moyen pour le solde.
  • Un bon d'achat ou une carte cadeau se saisit (ou se scanne) dans le champ prévu, et se cumule avec les autres moyens.

Mettre une vente de côté

  • Un client hésite ? Cliquez sur Mettre en attente
  • Servez le client suivant, puis reprenez la vente depuis En attente

Paiement par carte avec un terminal SumUp

  1. 1Paramètres → Atelier → Encaissement TPE
  2. 2Connectez votre compte SumUp (clé secrète ou connexion en un clic), puis appairez le terminal avec le code affiché dessus.
  3. 3Choisissez où le terminal se déclenche : « En caisse (POS) » et/ou « Sur les factures & acomptes ».
  4. 4Ensuite, en choisissant la carte bancaire, le montant part tout seul sur le terminal. Le paiement s'enregistre quand le client a payé.
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Compatible uniquement avec le SumUp Solo. Les modèles Air, 3G, Plus et Solo Lite ne le sont pas. Minimum SumUp : 1 € par paiement. Ce réglage est réservé au propriétaire.

Les autres boutons de la caisse

  1. 1Entrée ou sortie d'espèces hors vente (appoint de monnaie, petite dépense) : Mouvement
  2. 2Rembourser un ticket ou émettre un avoir : Rembourser
  3. 3Retrouver et réimprimer un ancien ticket : Réimprimer
  4. 4Vendre une carte cadeau : Carte cadeau
  5. 5Voir l'état de la caisse à l'instant, sans la fermer : X-Report
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Sortir des espèces et rembourser demandent le droit « Rembourser ». Le X-Report ne clôture rien : vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez.

Clôturer la caisse et imprimer le Z

  1. 1En fin de journée, cliquez sur Clôturer
  2. 2Relisez le récapitulatif : ventes par moyen de paiement, mouvements de caisse, remises accordées.
  3. 3Comptez le tiroir et saisissez le montant compté : l'écart de caisse s'affiche en direct.
  4. 4Cliquez sur Clôturer définitivement
  5. 5Imprimez le rapport Z. Il reste consultable et réimprimable dans Rapports → Caisse.
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La clôture est un geste fiscal : pour un membre de l'équipe, elle demande le droit « Clôturer la caisse », décoché par défaut. Mon Atelier est auto-certifié NF525 ; l'attestation se télécharge dans Rapports → Contrôle & archives.

Clôture automatique le soir

  • Paramètres → Caisse & impression : activez Clôture automatique de la caisse
  • Choisissez l'heure. Si la caisse est encore ouverte à cette heure-là, elle est clôturée, sans comptage des espèces.
  • Le lendemain, la première vente, le premier paiement de facture ou le premier rachat la rouvre, avec le solde théorique reporté.

💡 Pensez à compter le tiroir : à l'ouverture suivante, la caisse vous le rappelle, et le journal de caisse indique « Non compté ». Une caisse clôturée à la main ne se rouvre jamais toute seule. Réglage réservé au propriétaire.

Déposer des espèces en banque

  1. 1Caisse ouverte, cliquez sur Dépôt banque
  2. 2Saisissez le montant que vous emportez : l'écran affiche ce qui reste en fond de caisse.
  3. 3Le dépôt reçoit un numéro (DEP-…) et apparaît dans le Z (« dont déposé en banque »).
  4. 4Retrouvez tous vos dépôts dans le menu Banque → Dépôts en banque
Page « Dépôts en banque » : un dépôt enregistré, onglet Journal de caisse
💡

Le bouton n'apparaît qu'avec le droit « Déposer les espèces en banque ». Un dépôt saisi par erreur s'annule depuis la liste, avec un motif, caisse ouverte : l'argent revient dans le tiroir. Rien n'est effacé.

Le journal de caisse

  • Page « Dépôts en banque », onglet Journal de caisse
  • Pour chaque session : fond repris de la veille, fond déclaré à l'ouverture, espèces théoriques et comptées, écarts et dépôts.

💡 C'est l'endroit où repérer un fond modifié ou un écart à la clôture.

Remettre vos chèques en banque, avec bordereau

  1. 1Menu Banque → Remises de chèques
  2. 2L'onglet « Portefeuille » liste les chèques encaissés pas encore déposés (factures et acomptes).
  3. 3Cochez les chèques à déposer : le total se calcule en direct.
  4. 4Cliquez sur 🏦 Créer une remise
  5. 5Complétez tireur, banque et numéro s'ils manquent, puis imprimez le Bordereau PDF
💡

La remise n'a aucun effet sur la caisse ni sur la comptabilité : l'encaissement est déjà enregistré sur la facture. Une remise annulée renvoie ses chèques au portefeuille. Page réservée au droit « Voir les finances ».

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